同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

监管行变更公告 监管行变更公告
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

预告：国家发改委12月26日召开新闻发布会 介绍国家创业投资引导基金有关工作

陕西国资等在吉林长春设立冰雪经济私募基金

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.2924 1.2924 1.1969 1.1969 0.0955 7.98% 暂停 暂停 购买
2 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.3080 1.3080 1.2114 1.2114 0.0966 7.97% 暂停 暂停 购买
3 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 1.2025 1.2025 1.1221 1.1221 0.0804 7.17% 开放 开放 购买
4 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 1.2191 1.2191 1.1376 1.1376 0.0815 7.16% 开放 开放 购买
5 026210 平安科技精选混合发起式A 档案 公告 1.0683 1.0683 -- -- 0.0643 6.40% 开放 开放 购买
6 026211 平安科技精选混合发起式C 档案 公告 1.0681 1.0681 -- -- 0.0642 6.40% 开放 开放 购买
7 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.3265 1.3265 1.2486 1.2486 0.0779 6.24% 暂停 暂停 购买
8 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.1716 1.1716 1.1100 1.1100 0.0616 5.55% 开放 开放 购买
9 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.1566 1.1566 1.0958 1.0958 0.0608 5.55% 开放 开放 购买
10 000690 前海开源大海洋混合 档案 公告 1.9630 1.9630 1.8640 1.8640 0.0990 5.31% 开放 开放 购买
1 159206 卫星ETF 档案 公告 1.4380 1.4380 1.3703 1.3703 0.0677 4.94% 开放 开放 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2129 1.2129 1.1558 1.1558 0.0571 4.94% 开放 开放 购买
3 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4754 1.4754 1.4064 1.4064 0.0690 4.91% 开放 开放 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2077 1.2077 1.1513 1.1513 0.0564 4.90% 开放 开放 购买
5 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2127 1.2127 1.1562 1.1562 0.0565 4.89% 开放 开放 购买
6 025069 景顺长城高端装备股票 档案 公告 1.0612 1.0612 1.0160 1.0160 0.0452 4.45% 暂停 暂停 购买
7 320022 诺安研究精选股票A 档案 公告 2.4270 4.2170 2.3260 4.0410 0.1010 4.34% 开放 开放 购买
8 025949 诺安研究精选股票C 档案 公告 2.4260 2.4260 2.3260 2.3260 0.1000 4.30% 开放 开放 购买
9 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 档案 公告 1.4081 1.4081 1.3527 1.3527 0.0554 4.10% 开放 开放 购买
10 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 档案 公告 1.4066 1.4066 1.3513 1.3513 0.0553 4.09% 开放 开放 购买
1 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.8201 1.8201 1.7818 1.7818 0.0383 2.15% 开放 开放 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.8590 1.8590 1.8198 1.8198 0.0392 2.15% 开放 开放 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.8578 2.2741 1.8187 2.2263 0.0391 2.15% 开放 开放 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.9894 2.0094 1.9479 1.9679 0.0421 2.13% 开放 开放 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.9495 1.9495 1.9088 1.9088 0.0407 2.13% 开放 开放 购买
6 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 1.9884 2.0084 1.9469 1.9669 0.0415 2.13% 开放 开放 购买
7 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.2105 1.2555 1.1896 1.2346 0.0218 1.76% 开放 开放 购买
8 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.1930 1.2330 1.1724 1.2124 0.0214 1.76% 开放 开放 购买
9 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.6155 1.9955 1.5912 1.9712 0.0330 1.53% 开放 开放 购买
10 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.7447 2.1247 1.7185 2.0985 0.0353 1.52% 开放 开放 购买
1 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.2924 1.2924 1.1969 1.1969 0.0955 7.98% 暂停 暂停 购买
2 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.3080 1.3080 1.2114 1.2114 0.0966 7.97% 暂停 暂停 购买
3 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 1.2025 1.2025 1.1221 1.1221 0.0804 7.17% 开放 开放 购买
4 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 1.2191 1.2191 1.1376 1.1376 0.0815 7.16% 开放 开放 购买
5 026210 平安科技精选混合发起式A 档案 公告 1.0683 1.0683 -- -- 0.0643 6.40% 开放 开放 购买
6 026211 平安科技精选混合发起式C 档案 公告 1.0681 1.0681 -- -- 0.0642 6.40% 开放 开放 购买
7 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.3265 1.3265 1.2486 1.2486 0.0779 6.24% 暂停 暂停 购买
8 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.1716 1.1716 1.1100 1.1100 0.0616 5.55% 开放 开放 购买
9 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.1566 1.1566 1.0958 1.0958 0.0608 5.55% 开放 开放 购买
10 000690 前海开源大海洋混合 档案 公告 1.9630 1.9630 1.8640 1.8640 0.0990 5.31% 开放 开放 购买
1 159206 卫星ETF 档案 公告 1.4380 1.4380 1.3703 1.3703 0.0677 4.94% 开放 开放 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2129 1.2129 1.1558 1.1558 0.0571 4.94% 开放 开放 购买
3 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4754 1.4754 1.4064 1.4064 0.0690 4.91% 开放 开放 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2077 1.2077 1.1513 1.1513 0.0564 4.90% 开放 开放 购买
5 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2127 1.2127 1.1562 1.1562 0.0565 4.89% 开放 开放 购买
6 159283 南方中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.0383 1.0383 1.0025 1.0025 0.0358 3.57% 开放 开放 购买
7 561660 平安中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.1072 1.1072 1.0698 1.0698 0.0374 3.50% 开放 开放 购买
8 563320 通用航空 档案 公告 1.0077 1.0077 0.9738 0.9738 0.0339 3.48% 开放 开放 购买
9 159230 华夏国证通用航空产业ETF 档案 公告 1.1696 1.1696 1.1327 1.1327 0.0369 3.26% 开放 开放 购买
10 159255 易方达国证通用航空产业ETF 档案 公告 1.0573 1.0573 1.0240 1.0240 0.0333 3.25% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.9278 1.9278 1.8527 1.8527 0.0751 4.05% 开放 限制大额 购买
2 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.7378 0.7378 0.7183 0.7183 0.0283 2.71% 开放 开放 购买
3 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.7450 0.7450 0.7257 0.7257 0.0193 2.66% 暂停 暂停 购买
4 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 1.0233 1.0233 0.9968 0.9968 0.0274 2.66% 开放 开放 购买
5 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 档案 公告 1.0857 1.2516 1.0580 1.2416 0.0261 2.62% 开放 开放 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.2871 1.2871 1.2545 1.2545 0.0326 2.60% 开放 开放 购买
7 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.4045 1.4045 1.3699 1.3699 0.0346 2.53% 开放 开放 购买
8 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.8290 1.8290 1.7842 1.7842 0.0448 2.51% -- -- 购买
9 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5315 0.9797 1.4943 0.9569 0.0246 2.49% 开放 开放 购买
10 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.2410 1.8110 1.2110 1.7990 0.0455 2.48% 开放 开放 购买
1 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2485 0.2485 0.2458 0.2458 0.0027 1.10% 开放 限制大额 购买
2 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2519 0.2519 0.2493 0.2493 0.0026 1.04% 开放 限制大额 购买
3 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 档案 公告 1.8950 1.8950 1.8760 1.8760 0.0190 1.01% 暂停 暂停 购买
4 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.7755 1.7755 1.7578 1.7578 0.0177 1.01% 开放 限制大额 购买
5 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.7509 1.7509 1.7335 1.7335 0.0174 1.00% 开放 限制大额 购买
6 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 档案 公告 2.3200 2.3200 2.2970 2.2970 0.0230 1.00% 暂停 暂停 购买
7 040018 华安香港精选股票(QDII) 档案 公告 2.8610 2.8610 2.8360 2.8360 0.0250 0.88% 暂停 暂停 购买
8 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.6160 1.6160 1.6045 1.6045 0.0115 0.72% 暂停 暂停 购买
9 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.5708 1.5708 1.5597 1.5597 0.0111 0.71% 暂停 暂停 购买
10 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.1471 0.1471 0.1461 0.1461 0.0010 0.68% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-24 12.32% 43.12% 61.50% 117.39% 167.38% 4.05% 92.78% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2025-12-24 12.31% 43.08% 61.35% 116.54% 162.20% 4.05% 162.20% 购买
3 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 公告 2025-12-24 10.84% 10.40% 9.53% 24.39% 19.62% 2.51% 215.34% 购买
4 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 公告 2025-12-24 10.83% 10.38% 9.47% 24.01% 18.62% 2.50% 66.91% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 000690 前海开源大海洋混合 公告 2025-12-24 9.18% 24.08% 20.43% 25.59% -3.54% 5.31% 96.30% 购买
7 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2025-12-24 8.78% 20.04% 5.57% 67.61% -5.73% 3.61% 151.00% 购买
8 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2025-12-24 8.77% 20.00% 5.47% 66.94% -6.86% 3.61% 144.97% 购买
9 012148 国投瑞银产业趋势混合A 公告 2025-12-24 8.59% 19.29% 5.31% 65.98% -7.54% 3.44% 1.43% 购买
10 012149 国投瑞银产业趋势混合C 公告 2025-12-24 8.58% 19.25% 5.21% 65.30% -8.64% 3.44% -0.39% 购买
1 005209 东吴双三角股票A 公告 2025-12-24 8.16% 13.61% -3.12% 50.01% -5.13% 2.16% -31.37% 购买
2 005210 东吴双三角股票C 公告 2025-12-24 8.15% 13.54% -3.25% 49.27% -6.49% 2.16% -34.17% 购买
3 017746 建信电子行业股票A 公告 2025-12-24 7.61% 16.89% 2.50% 57.27% 88.71% 2.30% 88.71% 购买
4 017747 建信电子行业股票C 公告 2025-12-24 7.60% 16.85% 2.41% 56.69% 86.73% 2.30% 86.73% 购买
5 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 公告 2025-12-24 7.22% 30.05% 23.54% 78.54% 88.32% 3.10% 135.97% 购买
6 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 公告 2025-12-24 7.22% 29.99% 23.47% 77.57% 84.98% 3.10% 33.61% 购买
7 005328 前海开源价值策略股票 公告 2025-12-24 7.21% 23.88% 12.28% 35.66% 7.56% 3.61% -4.24% 购买
8 020276 银河新材料股票发起式A 公告 2025-12-24 6.93% 14.45% 12.14% 47.76% 59.17% 1.91% 59.17% 购买
9 020277 银河新材料股票发起式C 公告 2025-12-24 6.92% 14.39% 11.97% 46.90% 58.31% 1.91% 58.31% 购买
10 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 公告 2025-12-24 6.69% 15.01% 5.87% 34.35% 37.52% 1.64% 37.52% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-12-24 4.14% 6.18% 0.72% 29.72% 30.18% 2.15% 30.18% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-12-24 4.14% 6.17% 0.72% 29.71% 18.45% 2.15% 78.31% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-12-24 4.13% 6.14% 0.62% 29.20% 17.04% 2.15% -11.86% 购买
4 310518 申万菱信可转债债券A 公告 2025-12-24 4.10% 4.94% 6.87% 24.37% 35.33% 1.19% 153.56% 购买
5 015167 申万菱信可转债债券C 公告 2025-12-24 4.08% 4.93% 6.82% 24.10% 34.52% 1.20% 12.51% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-12-24 3.70% 9.28% 7.44% 48.53% 49.94% 2.13% 101.88% 购买
7 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2025-12-24 3.70% 9.28% 7.44% 12.75% 12.75% 2.13% 12.75% 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-12-24 3.69% 9.23% 7.30% 47.79% 47.71% 2.13% 94.95% 购买
9 005273 华商可转债债券A 公告 2025-12-24 3.41% 6.44% 3.94% 27.05% 31.38% 1.27% 98.23% 购买
10 005284 华商可转债债券C 公告 2025-12-24 3.40% 6.41% 3.83% 26.53% 29.81% 1.27% 92.85% 购买
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 公告 2025-12-24 10.84% 10.40% 9.53% 24.39% 19.62% 2.51% 215.34% 购买
2 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 公告 2025-12-24 10.83% 10.38% 9.47% 24.01% 18.62% 2.50% 66.91% 购买
3 000690 前海开源大海洋混合 公告 2025-12-24 9.18% 24.08% 20.43% 25.59% -3.54% 5.31% 96.30% 购买
4 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2025-12-24 8.78% 20.04% 5.57% 67.61% -5.73% 3.61% 151.00% 购买
5 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2025-12-24 8.77% 20.00% 5.47% 66.94% -6.86% 3.61% 144.97% 购买
6 012148 国投瑞银产业趋势混合A 公告 2025-12-24 8.59% 19.29% 5.31% 65.98% -7.54% 3.44% 1.43% 购买
7 012149 国投瑞银产业趋势混合C 公告 2025-12-24 8.58% 19.25% 5.21% 65.30% -8.64% 3.44% -0.39% 购买
8 001704 国投瑞银进宝混合 公告 2025-12-24 8.55% 19.85% 5.63% 67.59% -6.34% 3.45% 229.03% 购买
9 006736 国投瑞银先进制造混合 公告 2025-12-24 8.42% 19.98% 5.30% 68.08% -7.70% 3.40% 201.52% 购买
10 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2025-12-24 7.98% 9.87% 10.62% 22.79% 61.22% 6.24% 32.65% 购买
1 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-24 6.49% 22.78% 21.27% 21.27% 21.27% 4.89% 21.27% 购买
2 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-24 6.49% 23.18% 20.77% 20.77% 20.77% 4.90% 20.77% 购买
3 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-24 6.46% 23.10% 20.66% 21.29% 21.29% 4.94% 21.29% 购买
4 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-24 6.45% 23.10% 20.94% 47.54% 47.54% 4.91% 47.54% 购买
5 588160 南方上证科创板新材料ETF 公告 2025-12-24 6.39% 8.84% 2.21% 46.95% -0.94% 3.22% -12.86% 购买
6 588010 博时上证科创板新材料ETF 公告 2025-12-24 6.24% 8.86% 2.15% 46.27% -2.98% 3.16% -14.46% 购买
7 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 公告 2025-12-24 6.23% 8.64% 1.94% 41.78% 41.78% 3.15% 41.78% 购买
8 159206 卫星ETF 公告 2025-12-24 5.62% 25.07% 21.96% 43.80% 43.80% 4.94% 43.80% 购买
9 159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 公告 2025-12-24 5.48% 10.25% 3.66% 3.66% 3.66% 1.56% 3.66% 购买
10 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 公告 2025-12-24 5.46% 10.13% 15.05% 35.05% 9.24% 1.50% -12.08% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-24 12.32% 43.12% 61.50% 117.39% 167.38% 4.05% 92.78% 购买
2 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2025-12-24 6.27% 15.56% -0.26% 37.73% 33.45% 2.02% 243.90% 购买
3 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2025-12-24 5.43% 4.18% 5.44% 26.96% 96.39% 0.36% 96.39% 购买
4 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2025-12-24 5.39% 16.12% 7.10% 81.13% 82.90% 1.80% 186.22% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 公告 2025-12-24 5.28% 20.38% 11.39% 36.91% 3.36% 1.23% 1080.38% 购买
6 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2025-12-24 4.98% 13.08% 22.64% 82.11% 87.83% 0.44% 205.31% 购买
7 160221 国泰国证有色金属行业指数A 公告 2025-12-24 4.89% 12.52% 21.64% 79.75% 80.20% 0.38% 69.78% 购买
8 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 公告 2025-12-24 4.89% 10.23% -4.49% 34.67% 44.83% 1.69% 47.06% 购买
9 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2025-12-23 4.82% 11.26% 18.69% 66.49% 133.92% -- 84.80% 购买
10 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 公告 2025-12-24 4.80% 21.01% 10.45% 41.18% 45.22% 1.36% 141.89% 购买
1 008253 华宝致远混合A 公告 2025-12-24 7.36% 3.41% 6.54% 18.98% 53.50% 0.34% 36.29% 购买
2 008254 华宝致远混合C 公告 2025-12-24 7.35% 3.37% 6.44% 18.51% 51.67% 0.34% 33.03% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2025-12-23 6.99% 17.10% 10.78% 50.74% 88.82% -- 88.82% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2025-12-23 6.99% 17.07% 10.67% 50.28% 87.35% -- 87.35% 购买
5 003243 摩根中国世纪混合(QDII)(人民币) 公告 2025-12-23 6.74% 11.88% 3.22% 64.59% 44.24% -- 98.21% 购买
6 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-12-23 5.60% 10.29% 12.18% 87.65% 194.20% -- 129.66% 购买
7 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-12-23 5.58% 10.24% 12.02% 86.76% 190.48% -- 125.83% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-12-23 5.48% 9.74% 11.33% 84.12% 197.27% -- 153.96% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-12-23 5.46% 9.68% 11.18% 83.21% 193.55% -- 149.72% 购买
10 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2025-12-24 5.43% 4.18% 5.44% 26.96% 96.39% 0.36% 96.39% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0107 1.0846 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0399 1.0989 -- -- -- -- 2026-07-25
7 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 -- -- 1.0345 1.0925 -- -- -- -- 2026-04-12
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 0.3497 2.7900% 1.46% 3.32% 5.35% 23.61% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
2 004077 金信民发货币A 公告 0.2840 2.5440% 1.22% 2.83% 4.59% 20.92% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
3 018324 金信民发货币E 公告 0.2844 2.5440% 1.22% 2.83% 3.83% 3.83% 2023-05-16 暂停 开放 购买
4 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.4518 1.9420% 1.56% 3.70% 6.06% 22.30% 2017-09-08 开放 开放 购买
5 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.4515 1.9420% 1.56% 3.70% 6.06% 22.30% 2017-09-08 开放 开放 购买
6 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.3322 1.8830% 1.40% 3.40% 5.50% 25.29% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
7 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.3326 1.8830% 1.40% 3.40% 4.38% 4.38% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
8 001982 富国收益宝交易型货币B 公告 0.7579 1.8650% 1.45% 3.43% 5.61% 27.52% 2015-11-24 限制大额 开放 购买
9 023797 泰康现金管家货币E 公告 0.4273 1.8500% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 2025-04-02 开放 开放 购买
10 003264 新华活期添利B 公告 0.4787 1.8400% 1.48% 3.54% 5.88% 27.68% 2016-08-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏