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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.4072 1.4072 1.3080 1.3080 0.0992 7.58% 暂停 暂停 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.3904 1.3904 1.2924 1.2924 0.0980 7.58% 暂停 暂停 购买
3 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 1.3093 1.3093 1.2191 1.2191 0.0902 7.40% 开放 开放 购买
4 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 1.2915 1.2915 1.2025 1.2025 0.0890 7.40% 开放 开放 购买
5 159206 卫星ETF 档案 公告 1.5366 1.5366 1.4380 1.4380 0.0986 6.86% 开放 开放 购买
6 009750 汇安价值蓝筹混合A 档案 公告 0.8014 0.8014 0.7526 0.7526 0.0488 6.48% 开放 开放 购买
7 009751 汇安价值蓝筹混合C 档案 公告 0.7803 0.7803 0.7328 0.7328 0.0475 6.48% 开放 开放 购买
8 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 档案 公告 1.2149 1.3913 1.1451 1.3215 0.0822 6.10% 开放 开放 购买
9 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 档案 公告 1.2142 1.3838 1.1445 1.3141 0.0816 6.09% 开放 开放 购买
10 018375 金信景气优选混合A 档案 公告 1.3602 1.3602 1.2835 1.2835 0.0767 5.98% 开放 开放 购买
1 159206 卫星ETF 档案 公告 1.5366 1.5366 1.4380 1.4380 0.0986 6.86% 开放 开放 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2835 1.2835 1.2129 1.2129 0.0706 5.82% 开放 开放 购买
3 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.5609 1.5609 1.4754 1.4754 0.0855 5.80% 开放 开放 购买
4 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2829 1.2829 1.2127 1.2127 0.0702 5.79% 开放 开放 购买
5 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2776 1.2776 1.2077 1.2077 0.0699 5.79% 开放 开放 购买
6 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 档案 公告 1.4833 1.4833 1.4081 1.4081 0.0752 5.34% 开放 开放 购买
7 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 档案 公告 1.4817 1.4817 1.4066 1.4066 0.0751 5.34% 开放 开放 购买
8 563380 航空航天 档案 公告 1.1168 1.1168 1.0657 1.0657 0.0511 4.79% 开放 开放 购买
9 025949 诺安研究精选股票C 档案 公告 2.5420 2.5420 2.4260 2.4260 0.1160 4.78% 开放 开放 购买
10 320022 诺安研究精选股票A 档案 公告 2.5430 4.4180 2.4270 4.2170 0.1160 4.78% 开放 开放 购买
1 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.7306 1.7306 1.7071 1.7071 0.0235 1.38% 开放 开放 购买
2 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.7306 1.7306 1.7072 1.7072 0.0234 1.37% 开放 开放 购买
3 007032 平安可转债A 档案 公告 1.3441 1.3441 1.3269 1.3269 0.0172 1.30% 开放 开放 购买
4 007033 平安可转债C 档案 公告 1.3104 1.3104 1.2936 1.2936 0.0168 1.30% 开放 开放 购买
5 023165 博时转债增强债券E 档案 公告 2.3268 2.3268 2.2999 2.2999 0.0269 1.17% 开放 限制大额 购买
6 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 2.3271 2.3321 2.3001 2.3051 0.0271 1.17% 开放 限制大额 购买
7 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 2.2224 2.2264 2.1967 2.2007 0.0258 1.17% 开放 限制大额 购买
8 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.0123 2.0323 1.9894 2.0094 0.0232 1.15% 开放 开放 购买
9 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.9719 1.9719 1.9495 1.9495 0.0224 1.15% 开放 开放 购买
10 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.0112 2.0312 1.9884 2.0084 0.0228 1.15% 开放 开放 购买
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.4072 1.4072 1.3080 1.3080 0.0992 7.58% 暂停 暂停 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.3904 1.3904 1.2924 1.2924 0.0980 7.58% 暂停 暂停 购买
3 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 1.3093 1.3093 1.2191 1.2191 0.0902 7.40% 开放 开放 购买
4 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 1.2915 1.2915 1.2025 1.2025 0.0890 7.40% 开放 开放 购买
5 009750 汇安价值蓝筹混合A 档案 公告 0.8014 0.8014 0.7526 0.7526 0.0488 6.48% 开放 开放 购买
6 009751 汇安价值蓝筹混合C 档案 公告 0.7803 0.7803 0.7328 0.7328 0.0475 6.48% 开放 开放 购买
7 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 档案 公告 1.2149 1.3913 1.1451 1.3215 0.0822 6.10% 开放 开放 购买
8 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 档案 公告 1.2142 1.3838 1.1445 1.3141 0.0816 6.09% 开放 开放 购买
9 018375 金信景气优选混合A 档案 公告 1.3602 1.3602 1.2835 1.2835 0.0767 5.98% 开放 开放 购买
10 018376 金信景气优选混合C 档案 公告 1.3485 1.3485 1.2725 1.2725 0.0760 5.97% 开放 开放 购买
1 159206 卫星ETF 档案 公告 1.5366 1.5366 1.4380 1.4380 0.0986 6.86% 开放 开放 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2835 1.2835 1.2129 1.2129 0.0706 5.82% 开放 开放 购买
3 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.5609 1.5609 1.4754 1.4754 0.0855 5.80% 开放 开放 购买
4 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2829 1.2829 1.2127 1.2127 0.0702 5.79% 开放 开放 购买
5 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2776 1.2776 1.2077 1.2077 0.0699 5.79% 开放 开放 购买
6 563380 航空航天 档案 公告 1.1168 1.1168 1.0657 1.0657 0.0511 4.79% 开放 开放 购买
7 159227 华夏国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.2966 1.2966 1.2466 1.2466 0.0500 4.01% 开放 开放 购买
8 159267 华安国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.1090 1.1090 1.0666 1.0666 0.0424 3.98% 开放 开放 购买
9 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.9014 0.9014 0.8671 0.8671 0.0343 3.96% 开放 开放 购买
10 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.5065 1.5065 1.4492 1.4492 0.0573 3.95% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.0856 3.3146 1.9979 3.2269 0.2172 4.39% 开放 开放 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.3283 1.3283 1.2871 1.2871 0.0412 3.20% 开放 开放 购买
3 162207 宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.4480 3.4827 1.4045 3.3781 0.1046 3.10% 开放 开放 购买
4 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.2780 1.8260 1.2410 1.8110 0.0562 2.98% 开放 开放 购买
5 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5770 1.0076 1.5315 0.9797 0.0301 2.97% 开放 开放 购买
6 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.3792 1.3792 1.3478 1.3478 0.0314 2.33% 开放 开放 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 4.0454 4.0454 3.9683 3.9683 0.0771 1.94% 开放 开放 购买
8 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.1152 1.1502 1.0981 1.1331 0.0177 1.56% 暂停 暂停 购买
9 161031 富国中证工业4.0指数A 档案 公告 1.3170 0.9140 1.2970 0.9070 0.0181 1.54% 开放 开放 购买
10 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.7349 2.4510 0.7255 2.4416 0.0380 1.30% 开放 限制大额 购买
1 005700 工银新经济混合美元 档案 公告 0.2113 0.2113 0.2087 0.2087 0.0026 1.25% 暂停 限制大额 购买
2 005699 工银新经济混合人民币A 档案 公告 1.4893 1.4893 1.4720 1.4720 0.0173 1.18% 暂停 暂停 购买
3 025403 工银新经济混合人民币C 档案 公告 1.4875 1.4875 1.4702 1.4702 0.0173 1.18% 暂停 暂停 购买
4 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.2744 0.2744 0.2713 0.2713 0.0031 1.14% 暂停 暂停 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 档案 公告 1.9095 1.9095 1.8882 1.8882 0.0213 1.13% 开放 限制大额 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 档案 公告 1.8946 1.8946 1.8735 1.8735 0.0211 1.13% 开放 限制大额 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 档案 公告 1.0900 1.0900 1.0780 1.0780 0.0120 1.11% 暂停 暂停 购买
8 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2485 0.2485 0.2458 0.2458 0.0027 1.10% 开放 限制大额 购买
9 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 档案 公告 1.9336 1.9336 1.9132 1.9132 0.0204 1.07% 暂停 暂停 购买
10 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2519 0.2519 0.2493 0.2493 0.0026 1.04% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-24 12.32% 43.12% 61.50% 117.39% 167.38% -- 92.78% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2025-12-24 12.31% 43.08% 61.35% 116.54% 162.20% -- 162.20% 购买
3 019143 东财景气驱动混合发起式A 公告 2025-12-25 11.55% 9.31% 2.28% 24.32% 40.72% 7.58% 40.72% 购买
4 019144 东财景气驱动混合发起式C 公告 2025-12-25 11.54% 9.25% 2.13% 23.50% 39.04% 7.58% 39.04% 购买
5 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 公告 2025-12-25 10.70% 12.20% 11.82% 28.01% 21.49% 1.57% 220.27% 购买
6 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 公告 2025-12-25 10.70% 12.18% 11.77% 27.62% 20.48% 1.57% 69.53% 购买
7 015789 永赢高端装备智选混合发起A 公告 2025-12-25 10.32% 37.56% 45.03% 72.37% 55.61% 7.40% 30.93% 购买
8 015790 永赢高端装备智选混合发起C 公告 2025-12-25 10.32% 37.53% 44.88% 71.70% 53.77% 7.40% 29.15% 购买
9 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 公告 2025-12-25 9.73% 29.99% 23.90% 81.19% 92.11% 2.01% 140.71% 购买
10 018375 金信景气优选混合A 公告 2025-12-25 9.72% 15.20% 11.15% 19.88% 36.02% 5.98% 36.02% 购买
1 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 公告 2025-12-25 9.73% 29.99% 23.90% 81.19% 92.11% 2.01% 140.71% 购买
2 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 公告 2025-12-25 9.71% 29.92% 23.84% 80.20% 88.69% 2.00% 36.29% 购买
3 159206 卫星ETF 公告 2025-12-25 9.68% 31.60% 29.91% 53.66% 53.66% 6.86% 53.66% 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.13% 28.78% 27.76% 27.76% 27.76% 5.79% 27.76% 购买
5 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.11% 28.34% 28.29% 28.29% 28.29% 5.79% 28.29% 购买
6 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.11% 28.70% 26.75% 28.35% 28.35% 5.82% 28.35% 购买
7 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.09% 28.69% 26.95% 56.09% 56.09% 5.80% 56.09% 购买
8 011142 创金合信新材料新能源股票A 公告 2025-12-25 8.53% 3.63% 0.42% 22.48% 8.19% -0.11% 13.66% 购买
9 588160 南方上证科创板新材料ETF 公告 2025-12-25 8.53% 8.30% 2.43% 49.98% -0.19% 0.76% -12.20% 购买
10 011143 创金合信新材料新能源股票C 公告 2025-12-25 8.51% 3.58% 0.27% 21.76% 6.25% -0.11% 10.31% 购买
1 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-12-25 5.56% 8.87% 7.37% 51.14% 51.67% 1.15% 104.20% 购买
2 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2025-12-25 5.56% 8.87% 7.37% 14.04% 14.04% 1.15% 14.04% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-12-25 5.55% 8.82% 7.24% 50.38% 49.41% 1.15% 97.19% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 公告 2025-12-25 4.66% 6.14% 4.69% 24.75% 27.60% 1.38% 73.06% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 公告 2025-12-25 4.66% 6.13% 4.69% 6.67% 6.67% 1.37% 6.67% 购买
6 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-12-24 4.14% 6.18% 0.72% 29.72% 30.18% -- 30.18% 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-12-24 4.14% 6.17% 0.72% 29.71% 18.45% -- 78.31% 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-12-24 4.13% 6.14% 0.62% 29.20% 17.04% -- -11.86% 购买
9 310518 申万菱信可转债债券A 公告 2025-12-24 4.10% 4.94% 6.87% 24.37% 35.33% -- 153.56% 购买
10 015167 申万菱信可转债债券C 公告 2025-12-24 4.08% 4.93% 6.82% 24.10% 34.52% -- 12.51% 购买
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 公告 2025-12-25 11.55% 9.31% 2.28% 24.32% 40.72% 7.58% 40.72% 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 公告 2025-12-25 11.54% 9.25% 2.13% 23.50% 39.04% 7.58% 39.04% 购买
3 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 公告 2025-12-25 10.70% 12.20% 11.82% 28.01% 21.49% 1.57% 220.27% 购买
4 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 公告 2025-12-25 10.70% 12.18% 11.77% 27.62% 20.48% 1.57% 69.53% 购买
5 015789 永赢高端装备智选混合发起A 公告 2025-12-25 10.32% 37.56% 45.03% 72.37% 55.61% 7.40% 30.93% 购买
6 015790 永赢高端装备智选混合发起C 公告 2025-12-25 10.32% 37.53% 44.88% 71.70% 53.77% 7.40% 29.15% 购买
7 018375 金信景气优选混合A 公告 2025-12-25 9.72% 15.20% 11.15% 19.88% 36.02% 5.98% 36.02% 购买
8 018376 金信景气优选混合C 公告 2025-12-25 9.71% 15.16% 11.03% 19.38% 34.85% 5.97% 34.85% 购买
9 004604 富国新活力灵活配置混合A 公告 2025-12-25 9.50% 18.52% 6.43% 51.93% 57.45% 1.69% 261.42% 购买
10 014845 中银新趋势混合C 公告 2025-12-25 9.23% 14.61% 10.60% 53.92% 51.61% 1.05% 41.48% 购买
1 159206 卫星ETF 公告 2025-12-25 9.68% 31.60% 29.91% 53.66% 53.66% 6.86% 53.66% 购买
2 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.13% 28.78% 27.76% 27.76% 27.76% 5.79% 27.76% 购买
3 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.11% 28.34% 28.29% 28.29% 28.29% 5.79% 28.29% 购买
4 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.11% 28.70% 26.75% 28.35% 28.35% 5.82% 28.35% 购买
5 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-25 9.09% 28.69% 26.95% 56.09% 56.09% 5.80% 56.09% 购买
6 588160 南方上证科创板新材料ETF 公告 2025-12-25 8.53% 8.30% 2.43% 49.98% -0.19% 0.76% -12.20% 购买
7 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 公告 2025-12-25 8.36% 8.10% 2.15% 42.86% 42.86% 0.76% 42.86% 购买
8 159259 易方达国证成长100ETF 公告 2025-12-25 8.10% 16.86% 4.51% 7.66% 7.66% 0.48% 7.66% 购买
9 563380 航空航天 公告 2025-12-25 7.46% 12.54% 11.68% 11.68% 11.68% 4.79% 11.68% 购买
10 589960 易方达上证科创板新能源ETF 公告 2025-12-25 7.34% 3.10% 0.38% 2.33% 2.33% 0.87% 2.33% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-24 12.32% 43.12% 61.50% 117.39% 167.38% -- 92.78% 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-12-25 7.54% 19.37% 14.79% 84.94% 106.08% 0.02% 374.97% 购买
3 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2025-12-25 7.32% 13.66% 0.03% 38.97% 33.68% 0.17% 244.50% 购买
4 162720 广发创业板两年定开混合 公告 2025-12-25 7.12% 12.70% 0.28% 57.22% 34.67% 0.14% 26.12% 购买
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2025-12-25 7.03% 6.82% -14.41% 18.81% 9.84% 4.39% 416.50% 购买
6 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2025-12-25 7.02% 6.37% -8.74% 52.96% 45.32% 1.94% 304.54% 购买
7 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 公告 2025-12-25 7.00% 17.96% 11.43% 41.97% 45.86% 0.44% 142.96% 购买
8 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2025-12-25 6.96% 11.54% 6.04% 80.16% 81.65% -0.68% 184.26% 购买
9 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-12-25 6.60% 13.09% 1.82% 36.50% 16.60% -0.08% 141.70% 购买
10 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2025-12-25 6.56% 18.35% 3.47% 57.60% 66.68% -0.26% 199.67% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2025-12-24 7.78% 5.18% 15.46% 24.70% -0.99% 0.59% 65.61% 购买
2 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2025-12-24 7.64% 4.64% 14.50% 22.29% -0.06% 0.54% 69.00% 购买
3 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2025-12-24 7.47% 8.16% 8.32% 27.57% 144.17% 0.76% 339.88% 购买
4 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 公告 2025-12-24 7.46% 8.12% 8.16% 27.02% 48.28% 0.75% 48.28% 购买
5 008253 华宝致远混合A 公告 2025-12-24 7.36% 3.41% 6.54% 18.98% 53.50% 0.34% 36.29% 购买
6 008254 华宝致远混合C 公告 2025-12-24 7.35% 3.37% 6.44% 18.51% 51.67% 0.34% 33.03% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 公告 2025-12-24 7.31% 7.58% 7.40% 25.14% 146.92% 0.68% 351.54% 购买
8 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 公告 2025-12-24 7.30% 7.55% 7.28% 24.53% 46.83% 0.68% 46.83% 购买
9 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2025-12-24 6.56% 4.13% 7.86% 36.26% 75.97% 0.64% 75.97% 购买
10 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2025-12-24 6.55% 4.07% 7.91% 36.77% 74.63% 0.63% 43.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0345 1.0925 1.0345 1.0925 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0107 1.0846 -- -- -- -- 2026-05-31
7 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0399 1.0989 -- -- -- -- 2026-07-25
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 0.2795 2.7610% 1.47% 3.32% 5.35% 23.61% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
2 004077 金信民发货币A 公告 0.2165 2.5180% 1.22% 2.82% 4.59% 20.93% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
3 018324 金信民发货币E 公告 0.2136 2.5150% 1.23% 2.83% 3.83% 3.83% 2023-05-16 暂停 开放 购买
4 001982 富国收益宝交易型货币B 公告 0.3715 1.8780% 1.46% 3.42% 5.60% 27.53% 2015-11-24 限制大额 开放 购买
5 001233 嘉合货币B 公告 0.8798 1.7460% 1.58% 3.55% 5.88% 33.16% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
6 024503 东兴安盈宝C 公告 0.6625 1.7400% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 2025-06-03 开放 开放 购买
7 002760 东兴安盈宝B 公告 0.6622 1.7390% 1.48% 3.40% 5.74% 27.24% 2016-06-03 开放 开放 购买
8 000713 摩根天添宝货币B 公告 0.2702 1.6910% 1.19% 2.85% 4.84% 28.64% 2014-11-25 开放 开放 购买
9 020418 摩根天添宝货币C 公告 0.2700 1.6910% 1.18% 2.80% 2.80% 2.80% 2023-12-27 开放 开放 购买
10 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.5237 1.6680% 1.37% 3.27% 5.47% 21.55% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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