同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

监管行变更公告 监管行变更公告
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

直播惹祸？高位回撤近40%，三季度遭基金减持！潮玩巨头怎么了？

证券结算风险基金规则发布 多个品种计收比例大幅下调

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011629 银河核心优势混合A 档案 公告 0.9144 0.9144 0.8728 0.8728 0.0416 4.77% 开放 开放 购买
2 016981 银河核心优势混合C 档案 公告 0.9049 0.9049 0.8637 0.8637 0.0412 4.77% 开放 开放 购买
3 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 1.8150 2.2540 1.7340 2.1730 0.1099 4.67% 开放 开放 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.3684 1.3772 -- -- 0.0590 4.47% 暂停 暂停 购买
5 290014 泰信现代服务业混合 档案 公告 2.0630 2.1230 1.9780 2.0380 0.0891 4.30% 开放 开放 购买
6 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 档案 公告 1.0203 1.0203 0.9823 0.9823 0.0380 3.87% 开放 开放 购买
7 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 档案 公告 1.0001 1.0001 0.9629 0.9629 0.0372 3.86% 开放 开放 购买
8 014423 汇丰晋信研究精选混合 档案 公告 1.1323 1.1323 1.0911 1.0911 0.0412 3.78% 开放 开放 购买
9 009662 平安研究睿选混合C 档案 公告 0.9241 0.9241 0.8913 0.8913 0.0328 3.68% 开放 开放 购买
10 009661 平安研究睿选混合A 档案 公告 0.9538 0.9538 0.9200 0.9200 0.0338 3.67% 开放 开放 购买
1 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.8000 0.8000 0.7744 0.7744 0.0256 3.31% 开放 开放 购买
2 159870 化工ETF 档案 公告 0.7544 0.7544 0.7303 0.7303 0.0241 3.30% 开放 开放 购买
3 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.8149 0.8149 0.7889 0.7889 0.0260 3.30% 开放 开放 购买
4 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.8326 0.8326 0.8060 0.8060 0.0266 3.30% 开放 开放 购买
5 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 档案 公告 1.4746 1.4746 1.4291 1.4291 0.0455 3.18% 开放 开放 购买
6 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 档案 公告 1.4710 1.4710 1.4257 1.4257 0.0453 3.18% 开放 开放 购买
7 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 档案 公告 0.9168 0.9168 0.8887 0.8887 0.0281 3.16% 开放 开放 购买
8 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 档案 公告 0.9111 0.9111 0.8832 0.8832 0.0279 3.16% 开放 开放 购买
9 015897 天弘中证细分化工指数发起C 档案 公告 0.8134 0.8134 0.7885 0.7885 0.0249 3.16% 开放 开放 购买
10 015896 天弘中证细分化工指数发起A 档案 公告 0.8188 0.8188 0.7938 0.7938 0.0250 3.15% 开放 开放 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.1710 2.4890 -- -- 0.0479 1.83% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.0910 2.4030 -- -- 0.0454 1.80% 暂停 暂停 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.9790 1.9790 -- -- 0.0220 1.12% 暂停 暂停 购买
4 000536 前海开源可转债债券A 档案 公告 1.4002 1.7702 1.3855 1.7555 0.0210 1.06% 开放 开放 购买
5 023992 前海开源可转债债券C 档案 公告 1.3992 1.3992 1.3845 1.3845 0.0147 1.06% 开放 开放 购买
6 003390 江信一年定开 档案 公告 1.2549 1.2879 -- -- 0.0114 0.89% 暂停 暂停 购买
7 002448 江信汇福 档案 公告 1.2400 1.2665 -- -- 0.0102 0.80% 暂停 暂停 购买
8 000583 江信聚福 档案 公告 1.3256 1.6656 -- -- 0.0125 0.69% 暂停 暂停 购买
9 003219 前海开源祥和债券C 档案 公告 1.5861 1.6561 1.5756 1.6456 0.0110 0.67% 开放 开放 购买
10 003218 前海开源祥和债券A 档案 公告 1.6246 1.6946 1.6139 1.6839 0.0112 0.66% 开放 开放 购买
1 011629 银河核心优势混合A 档案 公告 0.9144 0.9144 0.8728 0.8728 0.0416 4.77% 开放 开放 购买
2 016981 银河核心优势混合C 档案 公告 0.9049 0.9049 0.8637 0.8637 0.0412 4.77% 开放 开放 购买
3 290008 泰信发展主题混合 档案 公告 1.8150 2.2540 1.7340 2.1730 0.1099 4.67% 开放 开放 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.3684 1.3772 -- -- 0.0590 4.47% 暂停 暂停 购买
5 290014 泰信现代服务业混合 档案 公告 2.0630 2.1230 1.9780 2.0380 0.0891 4.30% 开放 开放 购买
6 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 档案 公告 1.0203 1.0203 0.9823 0.9823 0.0380 3.87% 开放 开放 购买
7 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 档案 公告 1.0001 1.0001 0.9629 0.9629 0.0372 3.86% 开放 开放 购买
8 014423 汇丰晋信研究精选混合 档案 公告 1.1323 1.1323 1.0911 1.0911 0.0412 3.78% 开放 开放 购买
9 009662 平安研究睿选混合C 档案 公告 0.9241 0.9241 0.8913 0.8913 0.0328 3.68% 开放 开放 购买
10 009661 平安研究睿选混合A 档案 公告 0.9538 0.9538 0.9200 0.9200 0.0338 3.67% 开放 开放 购买
1 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.8000 0.8000 0.7744 0.7744 0.0256 3.31% 开放 开放 购买
2 159870 化工ETF 档案 公告 0.7544 0.7544 0.7303 0.7303 0.0241 3.30% 开放 开放 购买
3 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.8149 0.8149 0.7889 0.7889 0.0260 3.30% 开放 开放 购买
4 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.8326 0.8326 0.8060 0.8060 0.0266 3.30% 开放 开放 购买
5 159763 建信中证新材料主题ETF 档案 公告 0.6669 0.6669 0.6516 0.6516 0.0153 2.35% 开放 开放 购买
6 516710 华夏中证新材料主题ETF 档案 公告 0.6835 0.6835 0.6679 0.6679 0.0156 2.34% 开放 开放 购买
7 159703 天弘中证新材料主题ETF 档案 公告 0.8301 0.8301 0.8112 0.8112 0.0189 2.33% 开放 开放 购买
8 159761 国泰中证新材料主题ETF 档案 公告 0.7197 0.7197 0.7035 0.7035 0.0162 2.30% 开放 开放 购买
9 516890 平安中证新材料主题ETF 档案 公告 0.7124 0.7124 0.6964 0.6964 0.0160 2.30% 开放 开放 购买
10 516360 华宝新材料ETF 档案 公告 0.9428 0.9428 0.9217 0.9217 0.0211 2.29% 开放 开放 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.3684 1.3772 -- -- 0.0590 4.47% 暂停 暂停 购买
2 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.7090 5.4890 1.6750 5.4100 0.1099 2.03% 开放 开放 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.2030 1.4300 1.1830 1.4170 0.0305 1.69% 开放 开放 购买
4 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 档案 公告 1.3737 1.7231 1.3519 1.7013 0.0706 1.61% 开放 开放 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 2.5479 2.5479 2.5085 2.5085 0.0394 1.57% 开放 开放 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 2.4980 2.4980 2.4594 2.4594 0.0386 1.57% 开放 开放 购买
7 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.7848 1.7848 1.7606 1.7606 0.0242 1.37% -- -- 购买
8 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4245 1.0322 1.4054 1.0194 0.0146 1.36% 开放 开放 购买
9 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4158 2.4644 1.3969 2.4364 0.0276 1.35% 开放 开放 购买
10 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.3053 1.3053 1.2880 1.2880 0.0187 1.34% 开放 开放 购买
1 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2645 1.2645 1.2581 1.2581 0.0064 0.51% 开放 限制大额 购买
2 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2622 1.2622 1.2558 1.2558 0.0064 0.51% 开放 限制大额 购买
3 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2658 1.3272 1.2618 1.3232 0.0042 0.32% 开放 开放 购买
4 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2515 1.3102 1.2476 1.3063 0.0041 0.31% 开放 开放 购买
5 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4119 1.4119 1.4098 1.4098 0.0021 0.15% 开放 开放 购买
6 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4075 1.4075 1.4054 1.4054 0.0021 0.15% 开放 开放 购买
7 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5599 1.5599 1.5586 1.5586 0.0013 0.08% 开放 开放 购买
8 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5504 1.5504 1.5491 1.5491 0.0013 0.08% 开放 开放 购买
9 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.9606 1.9606 1.9627 1.9627 -0.0021 -0.11% 开放 限制大额 购买
10 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.9486 1.9486 1.9508 1.9508 -0.0022 -0.11% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 公告 2025-11-07 14.68% 14.66% 14.66% 14.66% 14.66% 1.00% 14.66% 购买
2 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 公告 2025-11-07 14.67% 14.65% 14.65% 14.65% 14.65% 1.00% 14.65% 购买
3 011629 银河核心优势混合A 公告 2025-11-07 11.65% 11.04% 56.63% 25.00% -7.93% 4.77% -8.56% 购买
4 016981 银河核心优势混合C 公告 2025-11-07 11.63% 10.99% 56.48% 24.50% -8.89% 4.77% -8.89% 购买
5 159326 华夏中证电网设备主题ETF 公告 2025-11-07 11.36% 16.48% 37.78% 31.16% 57.37% 0.76% 57.37% 购买
6 560980 广发中证光伏龙头30ETF 公告 2025-11-07 10.73% 12.44% 60.24% 37.40% -22.01% 0.97% -22.01% 购买
7 002164 汇添富新睿精选混合C 公告 2025-11-07 10.36% 14.43% 47.02% 47.51% 2.82% 0.83% 76.61% 购买
8 001816 汇添富新睿精选混合A 公告 2025-11-07 10.31% 14.49% 47.24% 48.04% 4.07% 0.74% 79.91% 购买
9 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
10 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 公告 2025-11-07 9.54% 10.58% 43.27% 16.88% -33.05% 2.18% -37.19% 购买
1 159326 华夏中证电网设备主题ETF 公告 2025-11-07 11.36% 16.48% 37.78% 31.16% 57.37% 0.76% 57.37% 购买
2 560980 广发中证光伏龙头30ETF 公告 2025-11-07 10.73% 12.44% 60.24% 37.40% -22.01% 0.97% -22.01% 购买
3 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 公告 2025-11-07 9.54% 10.58% 43.27% 16.88% -33.05% 2.18% -37.19% 购买
4 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 公告 2025-11-07 9.53% 10.56% 43.17% 16.57% -33.55% 2.19% -37.82% 购买
5 562970 易方达中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.79% 13.60% 49.41% 23.86% 22.71% 1.53% 22.71% 购买
6 159618 华安中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.74% 13.50% 48.55% 21.62% -34.44% 1.49% -14.39% 购买
7 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.73% 13.34% 48.90% 22.25% -32.90% 1.53% -32.86% 购买
8 515790 光伏ETF 公告 2025-11-07 8.72% 13.32% 48.84% 21.80% -33.62% 1.53% 8.07% 购买
9 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.71% 13.37% 49.03% 22.39% -33.07% 1.52% -8.48% 购买
10 159863 光伏产业 公告 2025-11-07 8.70% 13.28% 48.66% 21.46% -32.91% 1.52% 7.24% 购买
1 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2025-11-07 2.35% 6.05% 12.19% 21.15% 25.05% -0.52% 23.95% 购买
2 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2025-11-07 2.35% 6.02% 12.14% 20.87% 24.13% -0.52% 22.70% 购买
3 003401 工银可转债债券 公告 2025-11-07 2.31% 6.56% 7.78% 16.23% 49.46% -0.31% 88.52% 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-11-07 1.83% 2.02% 8.28% 35.01% 31.83% 1.83% 166.48% 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-11-07 1.80% 1.95% 8.12% 34.47% 30.25% 1.80% 156.78% 购买
6 003382 民生加银鑫享债券A 公告 2025-11-07 1.68% 1.29% 8.11% 24.96% 35.06% -0.33% 22.73% 购买
7 003383 民生加银鑫享债券C 公告 2025-11-07 1.68% 1.25% 8.00% 24.48% 33.48% -0.33% 19.16% 购买
8 025055 民生加银鑫享债券E 公告 2025-11-07 1.68% 1.28% 8.08% 9.21% 9.21% -0.34% 9.21% 购买
9 007955 民生加银鑫享债券D 公告 2025-11-07 1.67% 1.24% 8.00% 24.47% 33.46% -0.34% 3.32% 购买
10 025048 民生加银增强收益债券E 公告 2025-11-07 1.58% 0.75% 13.23% 14.82% 14.82% -0.47% 14.82% 购买
1 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 公告 2025-11-07 14.68% 14.66% 14.66% 14.66% 14.66% 1.00% 14.66% 购买
2 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 公告 2025-11-07 14.67% 14.65% 14.65% 14.65% 14.65% 1.00% 14.65% 购买
3 011629 银河核心优势混合A 公告 2025-11-07 11.65% 11.04% 56.63% 25.00% -7.93% 4.77% -8.56% 购买
4 016981 银河核心优势混合C 公告 2025-11-07 11.63% 10.99% 56.48% 24.50% -8.89% 4.77% -8.89% 购买
5 002164 汇添富新睿精选混合C 公告 2025-11-07 10.36% 14.43% 47.02% 47.51% 2.82% 0.83% 76.61% 购买
6 001816 汇添富新睿精选混合A 公告 2025-11-07 10.31% 14.49% 47.24% 48.04% 4.07% 0.74% 79.91% 购买
7 020424 方正富邦致盛混合A 公告 2025-11-07 8.16% 7.44% 35.71% 36.95% 56.34% 2.90% 56.34% 购买
8 020425 方正富邦致盛混合C 公告 2025-11-07 8.14% 7.38% 35.52% 36.14% 53.99% 2.90% 53.99% 购买
9 024640 中欧化工产业混合发起A 公告 2025-11-07 7.41% 6.92% 14.83% 14.83% 14.83% 3.56% 14.83% 购买
10 024641 中欧化工产业混合发起C 公告 2025-11-07 7.39% 6.85% 14.67% 14.67% 14.67% 3.56% 14.67% 购买
1 159326 华夏中证电网设备主题ETF 公告 2025-11-07 11.36% 16.48% 37.78% 31.16% 57.37% 0.76% 57.37% 购买
2 560980 广发中证光伏龙头30ETF 公告 2025-11-07 10.73% 12.44% 60.24% 37.40% -22.01% 0.97% -22.01% 购买
3 562970 易方达中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.79% 13.60% 49.41% 23.86% 22.71% 1.53% 22.71% 购买
4 159618 华安中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.74% 13.50% 48.55% 21.62% -34.44% 1.49% -14.39% 购买
5 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.73% 13.34% 48.90% 22.25% -32.90% 1.53% -32.86% 购买
6 515790 光伏ETF 公告 2025-11-07 8.72% 13.32% 48.84% 21.80% -33.62% 1.53% 8.07% 购买
7 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.71% 13.37% 49.03% 22.39% -33.07% 1.52% -8.48% 购买
8 159863 光伏产业 公告 2025-11-07 8.70% 13.28% 48.66% 21.46% -32.91% 1.52% 7.24% 购买
9 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2025-11-07 8.69% 13.64% 49.33% 24.23% -30.80% 1.52% -29.86% 购买
10 516880 光伏50 公告 2025-11-07 8.69% 13.35% 48.91% 23.21% -32.09% 1.51% -8.84% 购买
1 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 公告 2025-11-07 6.41% 11.55% 45.32% 13.78% -2.29% 2.03% 149.99% 购买
2 164304 新华中证环保产业指数 公告 2025-11-07 4.71% 6.80% 40.13% 25.39% -10.75% 1.34% 41.38% 购买
3 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 公告 2025-11-07 4.69% 6.82% 40.18% 28.48% -6.59% 1.36% 8.54% 购买
4 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 公告 2025-11-07 4.66% 6.75% 39.82% 28.20% -9.20% 1.35% 106.57% 购买
5 168204 国联煤炭A 公告 2025-11-07 4.62% 15.22% 11.46% 3.65% 8.34% -0.10% 51.97% 购买
6 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2025-11-07 4.60% 15.18% 11.71% 3.31% 9.09% -0.14% 52.24% 购买
7 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2025-11-07 4.60% 2.91% 48.23% 73.30% 52.06% -1.40% 175.43% 购买
8 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2025-11-07 4.47% -0.33% 42.30% 71.65% 27.59% 4.47% 38.00% 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2025-11-07 4.44% 17.15% 14.31% 12.51% 22.88% -0.26% 70.71% 购买
10 168203 国联钢铁A 公告 2025-11-07 3.98% 8.38% 10.33% 22.08% 25.00% 0.28% -39.56% 购买
1 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 公告 2025-11-07 3.85% 8.33% 4.68% 26.45% 26.45% 0.51% 26.45% 购买
2 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 公告 2025-11-07 3.84% 8.29% 4.61% 26.22% 26.22% 0.51% 26.22% 购买
3 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-11-06 3.38% -13.87% -7.99% 105.34% 78.88% -- 53.19% 购买
4 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-11-07 3.37% 5.68% 7.57% 29.73% 55.99% 0.08% 55.99% 购买
5 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-11-07 3.36% 5.66% 7.50% 29.35% 55.04% 0.08% 55.04% 购买
6 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 公告 2025-11-07 3.35% 5.77% 7.53% 29.96% 41.19% 0.15% 41.19% 购买
7 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-11-06 3.33% -13.89% -8.13% 104.76% 33.30% -- 33.30% 购买
8 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 公告 2025-11-07 3.33% 5.74% 7.48% 29.70% 40.75% 0.15% 40.75% 购买
9 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 公告 2025-11-07 3.04% 6.35% 5.29% 19.19% 32.98% 0.32% 32.98% 购买
10 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 公告 2025-11-07 3.03% 6.29% 5.19% 18.85% 31.26% 0.31% 31.26% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0052 1.0052 1.0044 1.0044 0.0008 0.08% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0040 1.0040 1.0033 1.0033 0.0007 0.07% -- -- --
1 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 1.0042 1.0042 -- -- 0.0004 0.04% -- -- 2026-01-09
2 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 1.0033 1.0033 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 2026-01-09
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0324 1.0904 1.0322 1.0902 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0381 1.0971 1.0380 1.0970 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
5 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-03
6 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-03
7 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0083 1.0822 1.0084 1.0823 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-05-31
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004282 博时兴荣货币B 公告 0.3517 1.6180% 1.28% 3.47% 5.46% 23.34% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
2 210013 金鹰货币B 公告 0.3527 1.5730% 1.39% 3.76% 6.01% 47.70% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
3 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.3377 1.4790% 1.25% 3.48% 5.71% 23.92% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
4 004985 博时合晶货币B 公告 0.3705 1.4690% 1.30% 3.64% 5.91% 19.79% 2017-08-02 限制大额 开放 购买
5 004039 中欧骏泰货币B 公告 0.3502 1.4670% 1.31% 3.61% 5.74% 25.45% 2016-12-19 开放 开放 购买
6 017539 中欧骏泰货币D 公告 0.3502 1.4670% 1.31% 3.61% 5.62% 5.62% 2022-12-02 开放 开放 购买
7 004179 丰润货币B 公告 0.6017 1.4520% 1.27% 3.50% 5.76% 24.48% 2017-03-10 开放 开放 购买
8 004173 嘉实增益宝货币A 公告 0.3726 1.4350% 1.31% 3.59% 5.75% 23.73% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
9 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3845 1.4270% 1.40% 3.80% 6.10% 29.31% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
10 023778 中欧骏泰货币E 公告 0.3393 1.4270% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 2025-03-21 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏